Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -3.102 | -3.102 | -3.716 | -614 | |
Totaal baten | 214 | 214 | 214 | 0 | |
Totaal saldo | -2.888 | -2.888 | -3.502 | -614 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.650 | -1.650 | -1.650 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.300 | 3.543 | 3.543 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 1.650 | 1.893 | 1.893 | 0 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -1.238 | -995 | -1.609 | -614 | |
Totaal lasten | -3.102 | -3.102 | -3.716 | -614 | |
Totaal baten | 214 | 214 | 214 | 0 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.650 | -1.650 | -1.650 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.300 | 3.543 | 3.543 | 0 |
Tabel: PF.1.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging
Na het vaststellen van de primitieve begroting hebben diverse raadsbesluiten geleid tot een wijziging van de begroting. Onderstaand overzicht presenteert deze begrotingswijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting.
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | Verliesvoorziening Grex Leusderweg 249 | 243 | 243 | |
Totaal begroting na wijziging | - | 243 | 243 |
Toelichting op de wijzigingen van de begroting 2020
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2020 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|
9. Mutaties reserves | |||
|---|---|---|---|
Het bedrag ad € 243.000 betreft de onttrekking aan de reserve Woningbouw, teneinde een verliesvoorziening te treffen voor het incidentele tekort op de grondexploitatie van Leusderweg 249. | 243 | 243 |
Tabel: PF.1.3.03 Baten en lasten in verband met corona
De toelichting op deze verschillen is opgenomen in de totaalanalyse van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
|---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
1.3.1 Wonen | 0 | -2 | -2 |
TOTAAL SALDO | 0 | -2 | -2 |
Tabel: PF.1.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | -614 | 0 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
1.3 Wonen | -614 | 0 |