Toelichting op de balans

Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2020 bedraagt € 8,4 miljoen.

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van BNG Bank N.V. ad € 158,2 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad € 98,1 miljoen. De reguliere aflossingen bedroegen in 2020 € 30,4 miljoen.

Binnenlandse bedrijven:
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V., waarbij zowel het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.

Waarborgsommen:
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
De vooruitontvangen bedragen zijn van bedrijven voor de afkoop van erfpacht (voortdurend).