Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden
Omschrijving | Boek-waarde | Boek-waarde |
|---|---|---|
Overige Kasgeldleningen | 25.000 | 20.000 |
Banksaldi | 5.842 | 16.482 |
Overige schulden | 28.801 | 20.039 |
TOTAAL | 59.643 | 56.521 |
Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren. De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2020 van BNG Bank N.V. met een looptijd van 1 maand.